آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

به گزارش اکوبورس، اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند و مقدار بدست آمده را طوري تعیین می کند که عددي مابین 0 تا 100 خواهد بود. 

اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید Overbought قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش Oversold قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است) (جذاب شدن قیمت برای خریداران)

عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد 70 به معنی در سقف بودن سهم است.زمانیکه بازار آرام می باشد و روند قیمتی خاصی وجود نداشته باشد ،RSI نزدیک 50 نوسان می کند.با شروع حرکت و روند صعودي بازار، RSI نیز شروع به افزایش می کند و به منطقه خرید افراطی نزدیک می شود.

راه هاي استفاده از RSI براي تحلیل نمودار: 

1-سقفها و کفها 
معمولاً RSI در بالاي 70 سقف، و زیر 30 کف ایجاد میکند. معمولاً این سقفها و کفها قبل از نمودار قیمت مربوطه تشکیل میشود؛ 

2-تشکیل الگوها در RSI
اغلب در RSI الگوهاي نمودار نظیر سر و شانه ها ، کف و سقف دو قلو و سه قلو و مثلثها تشکیل میشود که ممکن است بروي نمودار قیمت دیده شود یا دیده نشود؛ 

3-شکسته شدن حمایت و مقاومت 
میتوان برای RSI سطوح و خطوط حمایت و مقاومت رسم کرد و از آنها استفاده نمود در اغلب موارد سطوح و خطوط حمایتی مقاومتی RSI زودتر از نمودار قیمت عمل میکند و هشداری بالقوه برای ورود یا خروج از سهم میباشد

4-واگرایی ها 
استفاده از واگرایی ها در اسیلاتورها بسیار کاربردی و موثر میباشد.

سیگنال هاي خرید 
1 (اگر عدد زیر 30 باشد وتشکیل کف دوگانه بدهد.
2 (اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3 (اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود.
4 (حرکت اندیکاتور به بالاي خط 50 اخطار تاییدي براي خرید می باشد.
5 (واگرایی صعودي سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
6 (در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد 30 به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

 سیگنال هاي فروش
1 (اگر عدد بالاي 70 باشد وتشکیل سقف دوگانه بدهد.
2 (اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3 (اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود.
4 (حرکت اندیکاتور به زیر خط 50 اخطار تاییدي براي فروش می باشد.
5 (واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
6 (در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالاي عدد 70 به پایین می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود) 

در تصویر بالا موارد ذکر شده نظیر تشکیل الگوها ، ترسیم خطوط روند ، سطوح حمایت و مقاومت ، شکست حمایت و مقاومت ها در اسیلاتور RSI و مطابقت آن با نمودار قیمت نمایش داده شده است.

مجتبی ترکمان